南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告
南方中债 0-3 年农发行债券指数证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2025 年 6 月 20 日
南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告
南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基
基金名称
金
基金简称 南方中债 0-3 年农发行债券指数
基金主代码 021565
基金合同生效日 2024 年 6 月 13 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资
公告依据
基金基金合同》
收益分配基准日 2025 年 6 月 6 日
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
基准日基金可供分配
利润（单位：人民币 49,446,806.00
截止收益分配基准日
元）
的相关指标
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 1 次分红
南方中债 0-3 年农发 南方中债 0-3 年农发
下属分级基金的基金简称
行债券指数 A 行债券指数 C
下属分级基金的交易代码 021565 021566
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人 1.0220 1.0212
民币元）
基准日下属分级基金
截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 49,442,496.06 4,309.94
基金的相关指标 人民币元）
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
- -
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
权益登记日 2025 年 6 月 24 日
除息日 2025 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 25 日
南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
分红对象
的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者将以 2025 年 6
月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6
月 25 日对红利再投资的基金份额进行确认并
红利再投资相关事项的说明
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的
持有期限自红利发放日开始计算。2025 年 6
月 26 日起，投资者可以通过销售机构查询红
利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利
费用相关事项的说明 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现
金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变
更手续。
（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
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